Comptabilité

FINANCE (atilissima) est le logiciel comptable d'Illico Soft permettant aussi bien à l'expert comptable qu'à la PME de tenir la comptabilité générale. En voici une vue d'ensemble.

1. COMPTABILITÉ
1.1 Gestion des journaux 
L’introduction des données dans les différents journaux (achats, ventes, financiers et opérations diverses) s’opère soit manuellement soit automatiquement. L’introduction automatique se fait à l’aide de tables de répartition pouvant être liées aux clients, fournisseurs (pour les achats et les ventes), ainsi que grâce à des masques d’encodage pour les financiers et les opérations diverses. Ce programme prévoit encore la possibilité de différentes recherches en cours d’introduction, comme la recherche par montant, la recherche des lignes ouvertes pour un client/fournisseur spécifié. Selon la méthode utilisée, l’apuration sera automatique ou manuelle.
Chaque journal peut ensuite être visualisé à l’écran, imprimé ou traité sous forme électronique. 

1.2 Traitements périodiques  

• administration de la TVA (déclaration et listing, INTERVAT); 
• INTRASTAT (papier/mail BNB); 
• concordance TVA – chiffre d’affaires; 
• listing intra-communautaire (LIC, papier/VATINTRA); 
• fiche 281.50 (papier/BELGOTAX); 
• régime de la marge, comme par exemple les moyens de transport d’occasion et les antiquaires; 
• clôture provisoire/définitive des périodes; 
• reports provisoires/définitifs des clients, fournisseurs et comptes généraux. 

1.3 Historiques 
Un historique précis des clients, fournisseurs et comptes généraux est consultable à tout moment. Celui-ci permet la traçabilité (et réimpression) de chaque document / pièce. 

1.4 Gestion des paiements 
Ce module comprend l’impression d’une balance âgée et d’un échéancier pour les clients et fournisseurs. Les rappels de paiement peuvent ensuite être créés selon différents critères et niveaux de retard, qui induisent différentes lettres-type. 

2. EXPLOITATIONS

De nombreuses exploitations standard sont disponibles sous forme de tableaux et de  graphiques: 

2.1 Chiffres d’affaires - soldes: 

• CA clients/fournisseurs mensuel, annuel, sur plusieurs années; 
• CA clients/fournisseurs et réparti par compte général; 
• CA par compte général et réparti par client / fournisseur; 
• soldes clients/fournisseurs/comptes généraux. 

2.2 Exploitations des comptes généraux: 

• balance des soldes; 
• journal centralisateur mensuel; 
• état de contrôle: l’état de contrôle détaille les chiffres d’affaires, les achats et les frais selon les comptes que l’utilisateur a fixés. Il établit des comparaisons en pourcentage du CA total, des achats totaux, … 

2.3 Bilan - Exploitation: 
16 modèles de bilan au format BNB, de type abrégé et complet: bilan après répartition, compte de résultats, affectations et prélèvements.

3. PAIEMENTS NATIONAUX
Ce module prévoit la préparation complète des fichiers de paiement des fournisseurs intérieurs via  ISABEL, ainsi qu’une liste de contrôle. Une imputation automatique vers l’historique des fournisseurs est prévue via un compte d’attente.